PAINEL EXECUTIVO

Olá, Usuário

Seus compromissos, atividades e metas reunidos em uma visão única de trabalho.

AGENDA

Calendário

ACOMPANHAMENTO

Ciclos e Metas

FLUXO DE GESTÃO

Atividades

GESTÃO DE PROJETOS

Projetos

Carregando projetos…

ACOMPANHAMENTO DO MÊS

KPIs

Indicadores do período vigente

Mês vigente

Faturamento brutoAguardando informações

Cortesias e descontosAguardando informações

Faturamento líquidoAguardando informações

TicketAguardando informações

Eventos no mêsCarregando eventos…

OcupaçãoAguardando informações

CMV pricingAguardando informações

CMV globalAguardando informações

CMOAguardando informações

VENDAS

Vendas

Evolução diária do faturamento líquido e da ocupação no mês vigente.

INTELIGÊNCIA DE GESTÃO

Análises

Leitura integrada do realizado, das projeções e do mix entre Restaurante, Eventos e Patrocínios.

PeríodoRealizado + projeção

SÍNTESE

Resumo executivo

O QUE ACONTECEU

Análise descritiva

POR QUE ACONTECEU

Análise diagnóstica

O QUE PODE ACONTECER

Análise preditiva

O QUE FAZER

Análise prescritiva

ONDE ESTAMOS

Ciclos

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

DRE operacional

Dados históricos de 2024, 2025 e realizado até julho de 2026.

Frente de negócioAno / período

Evolução da frente

Receita e resultado operacional por período.

ReceitaResultado operacional

Composição por frente

Receita e resultado no período selecionado.

ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO

Ciclos e Metas

Consulte os ciclos e metas já registrados e acompanhe o realizado e a previsão de atingimento.

0 registros

ResponsávelPeríodo

Tipo	Descrição	DRE / indicador / período	Meta	Realizado	Diferença	Previsão de atingimento	Prazo	Responsáveis

Nenhum ciclo ou meta registrado ainda.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

DRE Restaurante

Detalhamento de receita, custos e resultado operacional.

Período

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

DRE Eventos

Detalhamento de receitas, custos e resultado dos eventos.

Período

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

DRE Patrocínios

Detalhamento de receitas, despesas e resultado dos patrocínios.

Período

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

DRE Eventos Proprietários

Frente iniciada em agosto de 2026. Receita, impostos, CMV, CMO e Música e Arte.

Período

FECHAMENTO MENSAL

Atualizar DREs

Salve cada frente para atualizar seu DRE individual. O DRE Operacional será atualizado quando todas as frentes do mesmo período estiverem salvas.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Atualizar Planejamento 2026

Planeje, por frente de negócio, o mês vigente ao login até dezembro. O DRE Operacional projetado consolida as quatro frentes automaticamente.

Frente de negócio

Período disponívelCarregando…

Planejamento consolidado · DRE Operacional

Mês	Receita	Despesas	Rateio líquido	Resultado

POSIÇÃO DE CAIXA

Posição de Caixa

Saldos bancários consolidados em 01/09/2026.

01/09/2026

ItaúR$ 278.199

BradescoR$ 34.997

RedeR$ 220.258

TotalR$ 533.374

FLUXO DE CAIXA

DFC Operacional e Financeiro

Leitura analítica das entradas, saídas, financiamento e posição final de caixa.

Período

EVOLUÇÃO MENSAL

Movimentação e posição de caixa

jan–ago 2026

CAIXA OPERACIONAL

Entradas, saídas e geração de caixa

CAIXA FINANCEIRO

Dívida, CAPEX e posição final

Fonte: arquivo validado “DFC Operacional e Financeiro.xlsx”, aba “DFC Operacional e Financeiro”. Janeiro a julho de 2026. Agosto: “DFC Agosto 2026.pdf”, com valores e totais conforme o documento, sem centavos e sem discriminação da origem das entradas.

VISÃO 2027 - 2032

Projeções

Receita, Caixa Livre (FCFE) e Valuation

PREMISSAS PROJETUAIS

Premissas que sustentam a projeção

As receitas-base de 2027 são preservadas; os anos seguintes são recalculados conforme crescimento e margem.

Frente	Crescimento a.a.	Margem	Participação

As alterações atualizam gráficos, motores, Caixa Livre (FCFE) e valuation.

Equity value (DCF)◇

R$ 11,20 mi

valor presente dos fluxos e ativos

Receita projetada 2034↗

R$ 29,70 mi

77% acima de 2027

Receita projetada◒

R$ 186,50 mi

receita projetada no horizonte

Lucro operacional projetado◌

R$ 39,74 mi

resultado operacional no horizonte

Margem operacional%

21,3%

lucro operacional / faturamento

Caixa livre (FCFE) acumulado◒

R$ 26,75 mi

nominal, incluindo o endividamento de 2033 e 2034

Caixa Livre (FCFE) / receita%

14,3%

conversão de receita em Caixa Livre (FCFE)

Caixa Livre (FCFE) / equity value◈

238,8%

Caixa Livre (FCFE) acumulado / equity value

Endividamento: CET a pagar▤

R$ 8,82 mi

75,1% do CET total

Gastos extraordinários▤

R$ 0,00 mi

gastos nominais no período selecionado

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Indicadores econômicos

Parâmetros de referência para a leitura do plano financeiro.

Atualização: 16 out 2026

IPCA acumulado 12 meses4,58%referência: set 2026

IPCA acumulado 20263,95%jan–set 2026

IPCA médio últimos 10 anos5,14%média anual simples · 2016–2025

Selic vigente13,75%meta a.a. · decisão de 16/09/2026

Selic média últimos 10 anos9,58%média das metas no fim de cada ano · 2016–2025

Consumo nacional — famílias−0,4%2º tri 2026 / 1º tri 2026 · volume com ajuste sazonal

Fontes: IBGE — IPCA de setembro de 2026; Banco Central — Selic vigente; histórico da Selic; IBGE — consumo das famílias no 2º trimestre de 2026. Médias de dez anos: 2016–2025, os dez anos completos mais recentes.

CRESCIMENTO

Receita e lucro operacional

Frentes de negócio

ReceitaLucro operacional

MOTORES

Mix de receita em 2034

Indicador Período

R$ 29,7 mi

receita total

Valores nominais e participação sobre o total do período.

GERAÇÃO DE CAIXA

Caixa Livre (FCFE)

R$ 26,75 mi

Caixa Livre (FCFE) no horizonte-base até 2032

Valores nominais, sem desconto a valor presente. FCFE = lucro operacional − endividamento − gastos extraordinários do ano.

VALUATION

Composição do equity value

R$ 11,20 mi100% do equity value (DCF)

Caixa Livre (FCFE) / equity value

238,8%Caixa Livre (FCFE) acumulado / equity value

Horizonte operacional

6 anos2027–2032

Horizonte financeiro adicional

+2 anos2033–2034 · endividamento

Perpetuidade

Base 2032premissa utilizada

Metodologia e validação técnica

1. Estrutura do valor

Equity value reúne o valor presente dos fluxos livres ao acionista, ativo imobilizado, estoque e a extensão de horizonte selecionada.

EV = VP(FCFE) + VP(ativo) + VP(estoque) + VP(extensão)

2. Caixa Livre (FCFE)

O FCFE de cada ano corresponde ao lucro operacional projetado das frentes selecionadas, menos o endividamento programado e os gastos extraordinários cadastrados para esse ano. O CAPEX futuro entra apenas como gasto extraordinário cadastrado. Não são utilizadas deduções residuais do antigo fluxo de caixa. Os gastos cadastrados manualmente são pontuais e só se repetem quando replicados para outros anos. Nos anos selecionados da extensão, também são aplicados os gastos automáticos de Aluguel e de Capex, Opex e Reformas, conforme a regra abaixo. Após o fim da operação, receita e lucro são zero; os pagamentos de dívida e os gastos extraordinários previstos reduzem o caixa acumulado. O quadro de geração de caixa apresenta valores nominais. No valuation, cada FCFE anual é convertido a valor presente por:

FCFEₜ = lucro operacional selecionadoₜ − endividamentoₜ − gastos extraordináriosₜ

VP(FCFEₜ) = FCFEₜ ÷ (1 + WACC)ᵗ

3. Taxa de desconto

O modelo adota WACC de 20,0% a.a. como taxa de desconto. A taxa incorpora o retorno mínimo exigido para o risco do negócio e é aplicada a todos os fluxos futuros, preservando a comparabilidade entre cenários.

4. Extensão do horizonte

O cenário-base cobre 2027 a 2032. A extensão operacional de 2033 até, no máximo, 2040 projeta crescimento composto de 3,0% a.a. no faturamento de cada frente, mantendo as margens e participações definidas para 2032. São até 8 anos adicionais. Em 2033, os gastos extraordinários automáticos são R$ 1,5 milhão de Aluguel e R$ 150 mil de Capex, Opex e Reformas. Ambos são reajustados em 5% a.a. a partir de 2034, somente nos anos de extensão selecionados, e se somam aos gastos cadastrados. O endividamento segue seu cronograma anual e cada fluxo é descontado individualmente. Não há dupla contagem dos fluxos já considerados no cenário-base.

5. Valor de marca

O benefício do valor de marca já compõe o lucro operacional, uma vez que não há desconto de royalties referenciais. Esse benefício está refletido nos fluxos livres projetados.

6. Controles e leitura

O controle percentual aplica uma visualização proporcional do equity value.
Caixa Livre (FCFE) / equity value compara a Caixa Livre (FCFE) acumulada do horizonte com o equity value integral do cenário.
Caixa Livre (FCFE) / equity x Selic confronta esse retorno com a Selic média dos últimos 10 anos, de 9,58% a.a., capitalizada pelo mesmo horizonte.
Caixa Livre (FCFE) / equity x IPCA confronta esse retorno com o IPCA médio de 10 anos, de 5,14% a.a., capitalizado pelo mesmo horizonte.
A validação verifica soma das parcelas, limites dos controles e a condição WACC > crescimento.

Consultar memorial técnico completo em PDF

Percentual do equity value100%

Arraste para visualizar o valor proporcional.

Ampliação com perpetuidadeBase 2032

Selecione de +1 a +8 anos, até 2040. Faturamento de cada frente: +3% a.a., com as margens de 2032. Gastos anuais da extensão: R$ 1,5 mi de Aluguel + R$ 150 mil de Capex, Opex e Reformas em 2033, com reajuste de 5% a.a. nos anos seguintes.

V.P. da extensãoR$ 0,00 mi

WACC20,0%taxa de desconto

Perpetuidadebase 2032premissa utilizada

Caixa Livre (FCFE) / equity x Selic+48,0 p.p.Caixa Livre (FCFE)/equity versus Selic acumulada

Caixa Livre (FCFE) / equity x IPCA+0,0 p.p.Caixa Livre (FCFE)/equity versus IPCA acumulado

ESTRUTURA FINANCEIRA

Endividamento

Visão consolidada dos custos, pagamentos programados e carteira de contratos. Base atualizada em 01/09/2026.

Endividamento: CET a pagarR$ 8,82 mi24,9% do CET já pago

CET totalR$ 11,73 miprincipal + juros

% juros36,6%sobre o principal

Endividamento: CET a pagarR$ 8,82 misaldo financeiro a provisionar

PROVISIONAMENTO

Evolução anual dos pagamentos

R$ 8,80 mi

VisãoAno

Clique em uma barra para ver os pagamentos por contrato.

Início de pagamentos

Fonte: Endividamento ALMAR.xlsx · base 01/09/2026

⌕

Contrato	Classe	Principal	Juros	CET a pagar	Situação

REPOSITÓRIO DOCUMENTAL

Documentos de suporte

Contratos bancários, certidão e recibos de renegociação tributária vinculados ao plano financeiro.

9 arquivos

▤

Empréstimos bancários

Contratos de giro e BNDES.

PDF · 33 páginas

Contrato Giro BNB

C.S. 25120247076545 · R$ 150 mil

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PDF · 14 páginas

Contrato BNDES Itaú

Contrato 4672716828 · R$ 1,0 milhão

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≈

Renegociação tributária

Certidão e comprovantes de negociação federal.

PDF · 1 página

Certidão Positiva

Certidão emitida em 2026

Visualizar Baixar

PDF · 3 páginas

Negociação de débitos federais

Recibo referente ao exercício de 2024

Visualizar Baixar

PDF · 4 páginas

Negociação de débitos federais

Recibo referente aos exercícios de 2025 e 2026

Visualizar Baixar

PDF · 4 páginas

Negociação de dívida ativa

Recibo de débitos tributários federais de 2025

Visualizar Baixar

▤

Bases de dados financeiras

Planilhas validadas de DRE, DFC e endividamento.

XLSX · Base de dados

DRE e DFC

Base de dados financeira validada.

Visualizar Baixar

XLSX · Base de dados

Endividamento

Base de dados de endividamento validada.

Visualizar Baixar

◇

Memorial técnico de Valuation

Base 2027-2034 e exemplo de extensão com perpetuidade de +6 anos.

PDF · 6 páginas

Memorial técnico de Valuation

Metodologia, fórmulas, premissas, conciliações e controles de validação.

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EVENTOS · 2026 E 2027

Adicionar Eventos 2026 e 2027

Eventos com data em 2026 incorporam automaticamente a receita e os tetos de gastos à DRE Projetada em Eventos. Os registros de 2027 permanecem no calendário e não alteram as projeções atuais.

0 eventos

ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

Atualizar KPIs

Registre os dados dia a dia. Os KPIs e os alertas do mês são consolidados automaticamente até a última data lançada.

ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO

Projetar Ciclos e Metas

Registre compromissos recorrentes e metas para acompanhamento da gestão.

FLUXO DE GESTÃO

Atividades

Aguardando filtros

ResponsávelStatusAssunto

CENTRAL DE DECISÕES

Decisões

Registre e acompanhe as decisões relevantes da gestão executiva.

0 decisões

Decisão	Descrição	Setor	Data	Responsáveis	Status	Ações

AGENDA EXECUTIVA

Calendário de compromissos

Reuniões recorrentes, prazos de envio e agenda do Conselho.

Mês

ConselhoGestoresRelatóriosGestão ExecutivaAtividadesEventos

Olá, Usuário

KPIs

Vendas

Análises

DRE operacional

Evolução da frente

Composição por frente

Ciclos e Metas

DRE Restaurante

Composição dos custos

DRE Eventos

Composição dos custos

DRE Patrocínios

Composição dos custos

DRE Eventos Proprietários

Composição dos custos

Atualizar DREs

Atualizar Planejamento 2026

Planejamento consolidado · DRE Operacional

Posição de Caixa

DFC Operacional e Financeiro

Movimentação e posição de caixa

Entradas, saídas e geração de caixa

Dívida, CAPEX e posição final

Projeções

Premissas que sustentam a projeção

Indicadores econômicos

Receita e lucro operacional

Mix de receita em 2034

Caixa Livre (FCFE)

Composição do equity value

Caixa Livre (FCFE) / equity value

Horizonte operacional

Horizonte financeiro adicional

Perpetuidade

Endividamento

Evolução anual dos pagamentos

Documentos de suporte

Empréstimos bancários

Contrato Giro BNB

Contrato BNDES Itaú

Renegociação tributária

Certidão Positiva

Negociação de débitos federais

Negociação de débitos federais

Negociação de dívida ativa

Bases de dados financeiras

DRE e DFC

Endividamento

Memorial técnico de Valuation

Memorial técnico de Valuation

Adicionar Eventos 2026 e 2027

Novo evento

Atualizar KPIs

Atualizar Posição de Caixa

Projetar Ciclos e Metas

Novo ciclo ou meta

Atividades

Decisões

Nova decisão

Calendário de compromissos