Evolução da frente
Receita e resultado operacional por período.
ReceitaResultado operacional
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
DRE operacional
Dados históricos de 2024, 2025 e do 1º semestre de 2026.
Composição por frente
Receita e resultado no período selecionado.
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
DRE Restaurante
Detalhamento de receita, custos e resultado operacional.
Composição dos custos
112,17%
da receita líquida · 1º semestre 2026
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
DRE Eventos
Detalhamento de receitas, custos e resultado dos eventos.
Composição dos custos
81,47%
da receita líquida · 1º semestre 2026
VISÃO 2027 - 2034
Projeções
Receita, Caixa Livre (FCFE) e Valuation
PREMISSAS PROJETUAIS
Premissas que sustentam a projeção
As receitas-base de 2027 são preservadas; os anos seguintes são recalculados conforme crescimento e margem.
| Frente | Crescimento a.a. | Margem | Participação |
|---|
As alterações atualizam gráficos, motores, Caixa Livre (FCFE) e valuation.
Equity value (DCF)◇
R$ 11,20 mivalor presente dos fluxos e ativos
Receita projetada 2034↗
R$ 29,70 mi77% acima de 2027
Receita projetada
R$ 186,50 mireceita projetada no horizonte
Lucro operacional projetado◌
R$ 39,74 miresultado operacional no horizonte
Margem operacional%
21,3%lucro operacional / faturamento
Caixa livre (FCFE) acumulado
R$ 26,75 mifluxo livre ao acionista
Caixa Livre (FCFE) / receita%
14,3%conversão de receita em Caixa Livre (FCFE)
Caixa Livre (FCFE) / equity value◈
238,8%Caixa Livre (FCFE) acumulado / equity value
Endividamento: CET a pagar▤
R$ 8,86 mi75,5% do CET total
CENÁRIO MACROECONÔMICO
Indicadores econômicos
Parâmetros de referência para a leitura do plano financeiro.
Fontes: IBGE — IPCA de junho de 2026 e Banco Central — histórico da Selic.
CRESCIMENTO
Receita e lucro operacional
ReceitaLucro operacional
MOTORES
Mix de receita em 2034
R$ 29,7 mi
receita total
Valores nominais e participação sobre o total do período.
GERAÇÃO DE CAIXA
Caixa Livre (FCFE)
2027Caixa Livre (FCFE) triplica até 20342034
Caixa livre após pagamento de todas as despesas operacionais, de dívida e manutenção de CAPEX.
VALUATION
Composição do equity value
R$ 11,20 mi100% do equity value (DCF)
Caixa Livre (FCFE) / equity value
238,8%Caixa Livre (FCFE) acumulado / equity valueHorizonte
8 anostempo de projeçãoPerpetuidade
Base 2034premissa utilizadaArraste para visualizar o valor proporcional.
Ajuste incremental de R$ 0,25 mi até o limite de R$ 15,00 mi.
Selecione de +1 a +15 anos para estender a Caixa Livre (FCFE) após 2034.
V.P. da extensãoR$ 0,00 mi
ESTRUTURA FINANCEIRA
Endividamento
Visão consolidada dos custos, pagamentos programados e carteira de contratos.
Endividamento: CET a pagarR$ 8,86 mi24,5% do CET já pago
PROVISIONAMENTO
Evolução anual dos pagamentos
Início de pagamentos
Fonte: Prov. Caixa Endividamento
| Contrato | Classe | Principal | Juros | CET a pagar | Situação |
|---|
Nenhum contrato encontrado.
REPOSITÓRIO DOCUMENTAL
Documentos de suporte
Contratos bancários, certidão e recibos de renegociação tributária vinculados ao plano financeiro.
Empréstimos bancários
Contratos de giro e BNDES.
Empréstimos bancários
Contratos de giro e BNDES.
PDF · 33 páginas
Contrato Giro BNB
C.S. 25120247076545 · R$ 150 mil
PDF · 14 páginas
Contrato BNDES Itaú
Contrato 4672716828 · R$ 1,0 milhão
Renegociação tributária
Certidão e comprovantes de negociação federal.
Renegociação tributária
Certidão e comprovantes de negociação federal.
PDF · 1 página
Certidão Positiva
Certidão emitida em 2026
PDF · 3 páginas
Negociação de débitos federais
Recibo referente ao exercício de 2024
PDF · 4 páginas
Negociação de débitos federais
Recibo referente aos exercícios de 2025 e 2026
PDF · 4 páginas
Negociação de dívida ativa
Recibo de débitos tributários federais de 2025
Memorial técnico de Valuation
Base 2027-2034 e exemplo de extensão com perpetuidade de +6 anos.
Memorial técnico de Valuation
Base 2027-2034 e exemplo de extensão com perpetuidade de +6 anos.
PDF · 6 páginas
Memorial técnico de Valuation
Metodologia, fórmulas, premissas, conciliações e controles de validação.
PLANEJAMENTO 2026
Projetar DRE 2026
Edite receitas e despesas previstas do segundo semestre. Ao salvar, os resumos projetados das DREs são atualizados.
Remove somente o planejamento-base; os eventos registrados continuam sendo considerados.
EVENTOS · 2º SEMESTRE 2026
Adicionar Evento 2026
Registre um novo evento e incorpore automaticamente a receita e os tetos de gastos à DRE Projetada em Eventos.
0 eventos
| Cliente / perfil | Pessoas | Data | Valor | Teto de gastos | Resultado estimado | Ações |
|---|
Nenhum evento adicionado ainda.
ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO
Projetar Ciclos e Metas
Registre compromissos recorrentes e metas para acompanhamento da gestão.
| Tipo | Descrição | Valor | Periodicidade | Prazo | Responsável | Ações |
|---|
Nenhum ciclo ou meta registrado ainda.
FLUXO DE GESTÃO
Atividades
CENTRAL DE DECISÕES
Decisões
Registre e acompanhe as decisões relevantes da gestão executiva.
| Decisão | Descrição | Setor | Data | Status |
|---|
Nenhuma decisão registrada ainda.
AGENDA EXECUTIVA
Calendário de compromissos
Reuniões recorrentes, prazos de envio e agenda do Conselho.
ConselhoGestoresRelatóriosGestão Executiva